南方希元可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005461
近一年收益率： 23.21%
近半年收益率： 11.03%
近三月收益率： 7.92%
近一月收益率： -5.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1180341
- 1130421
- 1130561
- 1270562
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.118034
- 1.113042
- 1.113056
- 0.127056
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 6001831
- 6016011
- 6880411
- 0026830
- 6037991
- 6003011
- 6883471
- 6004261
- 3000540
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 1.600183
- 1.601601
- 1.688041
- 0.002683
- 1.603799
- 1.600301
- 1.688347
- 1.600426
- 0.300054
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.42 | 1.18 | 3.81 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.75 | 2.06 | 3.33 | 2.86 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.54 | 10.66 | 11.13 | 9.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.42
- 1.18
- 3.81
- 0.81
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.75
- 2.06
- 3.33
- 2.86
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.54
- 10.66
- 11.13
- 9.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364715 | 刘文良 | 4 | 10年又214天 | 175.31亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.10 | 98.80 | 50.10 | 50.50 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 88.71% | 38.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806968 | 刘盈杏 | 4 | 2年又186天 | 90.27亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 95.20 | 51.30 | 53.30 | 78.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 54.858% | 8.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.74%
- 89.6%
- 83.3%
- 82.19%
- 个人持有比例
- 8.26%
- 10.4%
- 16.7%
- 17.81%
- 内部持有比例
- 0.025%
- 0.0329%
- 0.057%
- 0.0583%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.76%
- 13.95%
- 16.78%
- 16.54%
- 债券占净比
- 100.49%
- 101.2%
- 96.45%
- 101.47%
- 现金占净比
- 1.45%
- 1.28%
- 1.31%
- 1.15%
- 净资产
- 17.1073%
- 15.9927%
- 22.7945%
- 23.064%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |