南方希元可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005461
近一年收益率： 4.54%
近半年收益率： 4.97%
近三月收益率： -3.32%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1320261
- 1130521
- 1270842
- 0197661
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.132026
- 1.113052
- 0.127084
- 1.019766
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3004080
- 6007071
- 6005841
- 0009970
- 6001831
- 6002761
- 6886081
- 6886921
- 6030671
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300408
- 1.600707
- 1.600584
- 0.000997
- 1.600183
- 1.600276
- 1.688608
- 1.688692
- 1.603067
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.46 | 0.72 | 2.65 | 3.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.85 | 6.32 | 7.22 | 3.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.04 | 16.44 | 11.87 | 11.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.46
- 0.72
- 2.65
- 3.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.85
- 6.32
- 7.22
- 3.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.04
- 16.44
- 11.87
- 11.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364715 | 刘文良 | 4 | 9年又288天 | 107.15亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.60 | 82.0 | 50.60 | 50.60 | 82.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 44.54% | 31.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806968 | 刘盈杏 | 4 | 1年又260天 | 27.81亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.10 | 84.70 | 51.0 | 52.10 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.6115% | 5.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.97%
- 91.74%
- 89.6%
- 83.3%
- 个人持有比例
- 8.03%
- 8.26%
- 10.4%
- 16.7%
- 内部持有比例
- 0.0219%
- 0.025%
- 0.0329%
- 0.057%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.09%
- 19.73%
- 18.49%
- 13.76%
- 债券占净比
- 111.41%
- 111.21%
- 111.84%
- 100.49%
- 现金占净比
- 1.24%
- 1.59%
- 1.6%
- 1.45%
- 净资产
- 30.2669%
- 22.7232%
- 16.6189%
- 17.1073%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |