南方恒生国企ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005555
近一年收益率： 33.45%
近半年收益率： 20.45%
近三月收益率： -3.58%
近一月收益率： 3.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方恒生国企ETF联接C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09618
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.9424 | 0.9424 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9469 | 0.9469 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9360 | 0.9360 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9287 | 0.9287 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9202 | 0.9202 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9340 | 0.9340 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9220 | 0.9220 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9254 | 0.9254 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9214 | 0.9214 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9392 | 0.9392 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.88 | 1.75 | 1.45 | 1.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.66 | 1.09 | 1.33 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 1.88 | 2 | 1.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.88
- 1.75
- 1.45
- 1.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.66
- 1.09
- 1.33
- 1.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 1.88
- 2
- 1.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30349211 | 孙伟 | 5 | 10年又18天 | 288.51亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.90 | 92.80 | 81.80 | 84.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.31% | 40.51% | -0.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.21%
- 0.18%
- 0.16%
- 19.62%
- 个人持有比例
- 99.79%
- 99.82%
- 99.84%
- 80.38%
- 内部持有比例
- 0.43%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 1.59%
- 0.0%
- 债券占净比
- 3.88%
- 2.52%
- 3.75%
- 3.44%
- 现金占净比
- 1.46%
- 4.59%
- 3.13%
- 3.52%
- 净资产
- 1.338%
- 2.2331%
- 2.4048%
- 2.5043%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |