摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005613
近一年收益率： 11.46%
近半年收益率： -1.08%
近三月收益率： -1.23%
近一月收益率： 2.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根富时发达市场REI 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- WELL106
- PLD106
- EQIX105
- SPG106
- O106
- DLR106
- PSA106
- GMG
- VICI106
- EXR106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.WELL
- 106.PLD
- 105.EQIX
- 106.SPG
- 106.O
- 106.DLR
- 106.PSA
- GMG
- 106.VICI
- 106.EXR
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.4016 | 1.4016 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4035 | 1.4035 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4022 | 1.4022 | -0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4051 | 1.4051 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.4024 | 1.4024 | 0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3925 | 1.3925 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.3894 | 1.3894 | 1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.3702 | 1.3702 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 1.3684 | 1.3684 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.3673 | 1.3673 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.43 | 0.37 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.45 | 2.08 | 1.8 | 1.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.06
- 0.09
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.43
- 0.37
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.45
- 2.08
- 1.8
- 1.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 17年又97天 | 106.18亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 75.0 | 78.70 | 84.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.63% | 15.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.22%
- 4.72%
- 5.1%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 92.78%
- 95.28%
- 94.9%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.038%
- 0.0477%
- 0.0655%
- 0.0787%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.16%
- 6.77%
- 8.78%
- 8.64%
- 净资产
- 3.1801%
- 3.0471%
- 2.5569%
- 2.7465%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 63.29 |
| 广发中证香港创新药E | 62.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.56 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.24 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.96 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.38 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.51 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.70 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 52.44 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.19 |
| 天弘中证中美互联网( | 90.72 |
| 易方达标普信息科技指 | 85.77 |
| 易方达标普信息科技指 | 83.82 |
| 建信纳斯达克100指 | 74.40 |
| 易方达标普信息科技指 | 141.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 137.41 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 132.02 |
| 易方达纳斯达克100 | 111.08 |
| 广发纳斯达克100E | 109.69 |
| 广发中证香港创新药E | 45.71 |
| 广发中证香港创新药E | 45.53 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.43 |
| 南方恒生生物科技ET | 43.32 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.24 |