摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 005615
近一年收益率： 9.75%
近半年收益率： 4.86%
近三月收益率： 6.4%
近一月收益率： -3.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- PLD106
- WELL106
- EQIX105
- SPG106
- DLR106
- O106
- PSA106
- GMG
- VTR106
- VICI106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.PLD
- 106.WELL
- 105.EQIX
- 106.SPG
- 106.DLR
- 106.O
- 106.PSA
- GMG
- 106.VTR
- 106.VICI
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.79 | 1.77 | 1.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.86
- 1.79
- 1.77
- 1.79
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 18年又15天 | 147.53亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 74.60 | 83.60 | 87.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32% | 33.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.15%
- 8.15%
- 0.17%
- 个人持有比例
- 99.85%
- 91.85%
- 99.83%
- 内部持有比例
- 0.0171%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.64%
- 6.59%
- 6.85%
- 6.96%
- 净资产
- 2.7465%
- 2.6893%
- 2.7035%
- 2.6659%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 27.28 |
| 广发港股创新药ETF | 26.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.30 |
| 广发港股创新药ETF | 66.54 |
| 广发港股创新药ETF | 65.54 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.77 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.11 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.07 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.24 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.83 |
| 广发纳斯达克100E | 85.84 |
| 广发纳斯达克100E | 90.32 |
| 广发纳斯达克100E | 88.29 |
| 大成纳斯达克100E | 88.28 |
| 华安纳斯达克100E | 86.19 |
| 建信纳斯达克100指 | 83.25 |
| 博时标普石油天然气勘 | 32.70 |
| 博时标普石油天然气勘 | 32.58 |
| 长城中证港股通高股息 | 5.33 |
| 长城中证港股通高股息 | 5.28 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |