业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6008091
• 0000020
• 3007500
• 6882231
• 0025940
• 0003330
• 3000330
• 0023710
• 0008580
• 3000590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600809
• 0.000002
• 0.300750
• 1.688223
• 0.002594
• 0.000333
• 0.300033
• 0.002371
• 0.000858
• 0.300059

期间申购
份额	0.07	0.09	0.34	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.05	0.32	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.4	1.44	1.46	1.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.09
• 0.34
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.32
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.4
• 1.44
• 1.46
• 1.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813597	李严	4	1年又166天	146.32亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	58.20	77.60	70.60	74.30	88.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.5313%	14.65%	15.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4195%
• 0.4255%
• 0.7077%
• 0.4081%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.07%
• 1.43%
• 0.93%

• 债券占净比
• 1.75%
• 0.26%
• 0.27%
• 0.9%

• 现金占净比
• 4.45%
• 5.66%
• 5.61%
• 4.43%

• 净资产
• 4.9489%
• 5.8277%
• 5.6241%
• 5.3828%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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