易方达标普消费品指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005676
近一年收益率： 2.94%
近半年收益率： -2.45%
近三月收益率： 2.14%
近一月收益率： -3.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达标普消费品指数C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- RMSFP
- CFR
- RACEIM
- MCFP
- MBGGR
- RCL106
- HLT106
- MAR105
- DGE
- ORFP
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- RMSFP
- CFR
- RACEIM
- MCFP
- MBGGR
- 106.RCL
- 106.HLT
- 105.MAR
- DGE
- ORFP
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2.9100 | 2.9100 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.9530 | 2.9530 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.9680 | 2.9680 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.9810 | 2.9810 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.9510 | 2.9510 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 2.9480 | 2.9480 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.9350 | 2.9350 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.9760 | 2.9760 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.9800 | 2.9800 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.9740 | 2.9740 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.33 | 0.15 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.33
- 0.15
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.27
- 0.15
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.48
- 0.48
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588597 | 王元春 | 4 | 6年又193天 | 9.76亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.30 | 62.60 | 92.60 | 89.80 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5219% | 7.46% | -27.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.63%
- 12.54%
- 46.27%
- 50.36%
- 个人持有比例
- 85.37%
- 87.46%
- 53.73%
- 49.64%
- 内部持有比例
- 1.9543%
- 1.8128%
- 1.2476%
- 1.3666%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.03%
- 93.16%
- 92.4%
- 87.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.01%
- 9.99%
- 7.8%
- 12.51%
- 净资产
- 3.4522%
- 3.4691%
- 3.3699%
- 3.3948%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.57 |
| 广发中证香港创新药E | 75.04 |
| 汇添富恒生生物科技E | 69.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 69.75 |
| 汇添富恒生生物科技E | 69.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 61.22 |
| 天弘中证中美互联网( | 60.40 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.89 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.66 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.14 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.10 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.86 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.98 |
| 天弘中证中美互联网( | 98.50 |
| 天弘中证中美互联网( | 96.97 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 189.90 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 183.35 |
| 易方达标普信息科技指 | 147.85 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 57.47 |
| 广发中证香港创新药E | 57.26 |
| 华夏恒生生物科技ET | 54.93 |
| 华夏恒生生物科技ET | 54.71 |
| 南方恒生生物科技ET | 54.48 |