博时中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005795
近一年收益率： 9.61%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： -0.13%
近一月收益率： 2.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时中证500指数增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118007
- 基金持仓股票代码
- 0027970
- 3000020
- 0025170
- 6003521
- 3008660
- 6013991
- 0022810
- 0000500
- 6005171
- 6884251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002797
- 0.300002
- 0.002517
- 1.600352
- 0.300866
- 1.601399
- 0.002281
- 0.000050
- 1.600517
- 1.688425
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.2618 | 1.2618 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2656 | 1.2656 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2506 | 1.2506 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2513 | 1.2513 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2520 | 1.2520 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2489 | 1.2489 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.2584 | 1.2584 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.2675 | 1.2675 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.2668 | 1.2668 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.2619 | 1.2619 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.06 | 0.3 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.23
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.06
- 0.3
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.85
- 0.91
- 0.85
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176526 | 刘钊 | 5 | 7年又200天 | 28.05亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 98.20 | 79.60 | 66.50 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.192% | -7.65% | -23.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.78%
- 3.64%
- 0.12%
- 1.24%
- 个人持有比例
- 96.22%
- 96.36%
- 99.88%
- 98.76%
- 内部持有比例
- 0.16%
- 0.15%
- 0.16%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.77%
- 94.04%
- 93.48%
- 94.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.66%
- 6.29%
- 6.84%
- 6.49%
- 净资产
- 3.8961%
- 4.5327%
- 4.4642%
- 4.35%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |