建信上证50ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005881
近一年收益率： 16.57%
近半年收益率： 1.82%
近三月收益率： 2.71%
近一月收益率： 2.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信上证50ETF发起 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6013181
- 6000361
- 6009001
- 6011661
- 6018991
- 6000301
- 6013981
- 6002761
- 6880411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601318
- 1.600036
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601899
- 1.600030
- 1.601398
- 1.600276
- 1.688041
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2637 | 1.3507 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2654 | 1.3524 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2499 | 1.3369 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2366 | 1.3236 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2320 | 1.3190 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2258 | 1.3128 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2320 | 1.3190 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2335 | 1.3205 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2341 | 1.3211 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2312 | 1.3182 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.1
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.15
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.38
- 0.34
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30474714 | 薛玲 | 4 | 8年又360天 | 69.66亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.80 | 63.20 | 77.0 | 87.70 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.4517% | 74.66% | 23.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.08%
- 0.09%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.41%
- 2.36%
- 1.3%
- 1.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 5.17%
- 4.82%
- 现金占净比
- 6.42%
- 5.95%
- 1.69%
- 2.16%
- 净资产
- 0.8778%
- 1.0428%
- 0.9363%
- 0.8999%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |