华夏鼎沛债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005886
近一年收益率： 6.53%
近半年收益率： 3.45%
近三月收益率： -2.49%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 1858581
- 1385061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.185858
- 1.138506
- 基金持仓股票代码
- 6885021
- 6038931
- 6008451
- 6880251
- 3004420
- 6885251
- 6886081
- 6880881
- 6032701
- 6883001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688502
- 1.603893
- 1.600845
- 1.688025
- 0.300442
- 1.688525
- 1.688608
- 1.688088
- 1.603270
- 1.688300
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1582 | 1.2584 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1580 | 1.2582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1580 | 1.2582 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1578 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1578 | 1.2580 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1576 | 1.2578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1576 | 1.2578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1576 | 1.2578 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1574 | 1.2576 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1573 | 1.2575 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.02
- 0.05
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.45
- 0.41
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362198 | 韩丽楠 | 4 | 9年又199天 | 1.72亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.70 | 96.70 | 61.90 | 54.20 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.1454% | 8.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.92%
- 6.83%
- 7.66%
- 8.71%
- 个人持有比例
- 94.08%
- 93.17%
- 92.34%
- 91.29%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.1%
- 0.12%
- 0.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.41%
- 18.66%
- 9.01%
- 2.01%
- 债券占净比
- 110.25%
- 92.59%
- 87.31%
- 91.03%
- 现金占净比
- 3.15%
- 2.78%
- 5.47%
- 4.11%
- 净资产
- 1.689%
- 1.6497%
- 1.5282%
- 1.722%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |