安信中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 005965
近一年收益率： 13.83%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： -0.51%
近一月收益率： 3.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信中证500指数增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 3004760
- 6009881
- 6038931
- 0029660
- 6004871
- 0025170
- 0025320
- 0022020
- 6005801
- 0025950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300476
- 1.600988
- 1.603893
- 0.002966
- 1.600487
- 0.002517
- 0.002532
- 0.002202
- 1.600580
- 0.002595
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.8319 | 1.8319 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.8288 | 1.8288 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.8328 | 1.8328 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.8141 | 1.8141 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7934 | 1.7934 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7903 | 1.7903 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7964 | 1.7964 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8146 | 1.8146 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8110 | 1.8110 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8217 | 1.8217 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755830 | 朱舟扬 | 3 | 3年又181天 | 2.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.0 | 60.0 | 50.70 | 51.70 | 54.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.1117% | -16.57% | -20.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.72%
- 0.67%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.28%
- 99.33%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 10.64%
- 6.3%
- 6.87%
- 5.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.04%
- 91.92%
- 92.91%
- 86.23%
- 债券占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.08%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.66%
- 4.77%
- 7.24%
- 13.33%
- 净资产
- 0.3315%
- 0.396%
- 0.3757%
- 0.3501%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |