安信中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005966
近一年收益率： 11.0%
近半年收益率： 0.07%
近三月收益率： -1.63%
近一月收益率： 2.86%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
安信中证500指数增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 3004760
- 6009881
- 6038931
- 0029660
- 6004871
- 0025170
- 0025320
- 0022020
- 6005801
- 0025950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300476
- 1.600988
- 1.603893
- 0.002966
- 1.600487
- 0.002517
- 0.002532
- 0.002202
- 1.600580
- 0.002595
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.7672 | 1.7672 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7470 | 1.7470 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7441 | 1.7441 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7499 | 1.7499 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7677 | 1.7677 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7643 | 1.7643 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7746 | 1.7746 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7680 | 1.7680 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7782 | 1.7782 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7730 | 1.7730 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.13
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.13
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.15
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755830 | 朱舟扬 | 3 | 3年又177天 | 2.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.0 | 60.0 | 50.70 | 51.70 | 54.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.181% | -18.49% | -20.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.21%
- 67.83%
- 65.05%
- 59.48%
- 个人持有比例
- 62.79%
- 32.17%
- 34.95%
- 40.52%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.04%
- 91.92%
- 92.91%
- 86.23%
- 债券占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.08%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.66%
- 4.77%
- 7.24%
- 13.33%
- 净资产
- 0.3315%
- 0.396%
- 0.3757%
- 0.3501%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |