业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	60.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136991
• 1232592
• 1110241

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113699
• 0.123259
• 1.111024

• 基金持仓股票代码
• 6880021
• 6011081
• 0000500
• 0021560
• 0021850
• 3000170
• 6017171
• 0024140
• 0007330
• 0022810

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688002
• 1.601108
• 0.000050
• 0.002156
• 0.002185
• 0.300017
• 1.601717
• 0.002414
• 0.000733
• 0.002281

期间申购
份额	0.3	0.24	1.02	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.53	0.34	1.96	0.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.44	5.33	4.39	3.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.24
• 1.02
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.34
• 1.96
• 0.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.44
• 5.33
• 4.39
• 3.92

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202050	殷瑞飞	4	12年又179天	47.09亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.10	94.10	59.20	61.40	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
179.08%	90.77%	32.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.51%
• 5.46%
• 21.68%
• 27.0%

• 个人持有比例
• 95.49%
• 94.54%
• 78.32%
• 73.0%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.15%
• 0.16%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.73%
• 90.7%
• 91.53%
• 91.87%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.08%
• 0.06%

• 现金占净比
• 7.19%
• 9.16%
• 9.01%
• 7.85%

• 净资产
• 14.0079%
• 13.9345%
• 13.6281%
• 12.9027%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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