业绩评价

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期间申购
份额	0	1.22	1.5	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.82	0.79	1.25	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.64	3.07	3.32	2.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 1.22
• 1.5
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.82
• 0.79
• 1.25
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.64
• 3.07
• 3.32
• 2.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又289天	619.61亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	86.60	76.90	80.90	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
136.4429%	59.2%	19.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 57.26%
• 35.22%
• 33.74%
• 7.7%

• 个人持有比例
• 42.74%
• 64.78%
• 66.26%
• 92.3%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.44%
• 5.34%
• 7.08%
• 6.91%

• 净资产
• 80.8566%
• 88.9103%
• 106.5308%
• 104.1221%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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