博时标普500ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006075
近一年收益率： 11.06%
近半年收益率： -0.78%
近三月收益率： 6.92%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时标普500ETF联 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 4.5480 | 4.5480 | 0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 4.5058 | 4.5058 | -1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 4.5572 | 4.5572 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 4.5417 | 4.5417 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 4.5552 | 4.5552 | 0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 4.5321 | 4.5321 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 4.5277 | 4.5277 | 0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 4.4846 | 4.4846 | -0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 4.5086 | 4.5086 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 4.5073 | 4.5073 | 0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.98 | 0.98 | 1.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.68 | 1.37 | 0.74 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.55 | 4.16 | 4.46 | 2.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.98
- 0.98
- 1.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.68
- 1.37
- 0.74
- 1.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.55
- 4.16
- 4.46
- 2.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30352716 | 万琼 | 5 | 10年又13天 | 506.10亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.30 | 80.80 | 76.60 | 96.30 | 79.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 125.4387% | 43.05% | 1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 58.92%
- 57.26%
- 35.22%
- 33.74%
- 个人持有比例
- 41.08%
- 42.74%
- 64.78%
- 66.26%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.35%
- 8.15%
- 9.04%
- 6.44%
- 净资产
- 80.5966%
- 79.3556%
- 88.938%
- 80.8566%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.10 |
| 广发中证香港创新药E | 68.59 |
| 汇添富恒生生物科技E | 64.16 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.84 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.71 |
| 天弘中证中美互联网( | 59.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 58.17 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.65 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 118.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.06 |
| 建信纳斯达克100指 | 104.14 |
| 天弘中证中美互联网( | 103.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.55 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 174.20 |
| 易方达标普信息科技指 | 144.84 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 50.66 |
| 广发中证香港创新药E | 50.46 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.49 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.28 |
| 南方恒生生物科技ET | 48.09 |