业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	1.98	0.98	1.04	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.68	1.37	0.74	1.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.55	4.16	4.46	2.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.98
• 0.98
• 1.04
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.68
• 1.37
• 0.74
• 1.82

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.55
• 4.16
• 4.46
• 2.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又13天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	80.80	76.60	96.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
125.4387%	43.74%	1.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 58.92%
• 57.26%
• 35.22%
• 33.74%

• 个人持有比例
• 41.08%
• 42.74%
• 64.78%
• 66.26%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.35%
• 8.15%
• 9.04%
• 6.44%

• 净资产
• 80.5966%
• 79.3556%
• 88.938%
• 80.8566%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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