业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.78	0.56	1.18	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.22	0.72	1.27	0.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.92	1.76	1.67	1.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.78
• 0.56
• 1.18
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.22
• 0.72
• 1.27
• 0.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.92
• 1.76
• 1.67
• 1.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841444	胡亦清	5	1年又57天	40.62亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.30	77.80	91.40	89.40	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.5682%	33.04%	20.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.12%
• 14.26%
• 0.65%
• 0.44%

• 个人持有比例
• 95.88%
• 85.74%
• 99.35%
• 99.56%

• 内部持有比例
• 0.0065%
• 0.0054%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.06%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.42%
• 7.93%
• 9.08%
• 10.08%

• 净资产
• 7.0432%
• 6.6395%
• 6.5348%
• 6.0304%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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