人保鑫利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006115
近一年收益率： -0.41%
近半年收益率： -2.98%
近三月收益率： -0.56%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
人保鑫利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197041
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019704
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6880121
- 0003330
- 6018811
- 6018991
- 6013361
- 6010091
- 6009701
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.688012
- 0.000333
- 1.601881
- 1.601899
- 1.601336
- 1.601009
- 1.600970
- 1.601318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0562 | 1.0812 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0555 | 1.0805 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0564 | 1.0814 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0577 | 1.0827 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0572 | 1.0822 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0574 | 1.0824 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0559 | 1.0809 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0572 | 1.0822 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0569 | 1.0819 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0541 | 1.0791 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580147 | 胡琼予 | 0 | 4年又76天 | 4.61亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7156% | 3.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.98%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.45%
- 0.45%
- 0.36%
- 0.4%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.24%
- 21.01%
- 18.05%
- 18.99%
- 债券占净比
- 93.87%
- 80.85%
- 96.56%
- 82.39%
- 现金占净比
- 1.99%
- 1.86%
- 0.25%
- 4.46%
- 净资产
- 1.6194%
- 1.6744%
- 1.6711%
- 1.0848%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
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| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
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