华宝香港中小C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006127
近一年收益率： 28.94%
近半年收益率： 15.96%
近三月收益率： 4.35%
近一月收益率： 4.81%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝香港中小C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09987116
- 09868116
- 09992116
- 02269116
- 00175116
- 01109116
- 00992116
- 01801116
- 02057116
- 02319116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09987
- 116.09868
- 116.09992
- 116.02269
- 116.00175
- 116.01109
- 116.00992
- 116.01801
- 116.02057
- 116.02319
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2944 | 1.2944 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2965 | 1.2965 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3022 | 1.3022 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2932 | 1.2932 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2660 | 1.2660 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2527 | 1.2527 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2479 | 1.2479 | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2840 | 1.2840 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2904 | 1.2904 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3062 | 1.3062 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.06
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.21
- 0.2
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200459 | 周晶 | 4 | 12年又15天 | 176.54亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.90 | 80.60 | 54.90 | 54.90 | 59.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.1189% | -3.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732062 | 杨洋 | 4 | 4年又51天 | 71.45亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.90 | 77.40 | 54.90 | 56.60 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.667% | -2.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 4.05%
- 7.79%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 95.95%
- 92.21%
- 内部持有比例
- 0.0331%
- 0.0541%
- 0.0772%
- 0.008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.56%
- 94.53%
- 94.81%
- 94.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.92%
- 6.63%
- 5.45%
- 6.03%
- 净资产
- 3.8646%
- 4.5355%
- 4.0306%
- 4.0176%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.07 |
| 广发中证香港创新药E | 74.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 71.10 |
| 汇添富恒生生物科技E | 70.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 70.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.46 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.58 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 64.93 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 63.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 56.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.88 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.65 |
| 建信纳斯达克100指 | 93.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.43 |
| 天弘中证中美互联网( | 91.13 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 201.03 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.28 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 153.87 |
| 广发中证香港创新药E | 50.21 |
| 广发中证香港创新药E | 50.01 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.70 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.48 |
| 汇添富恒生生物科技E | 47.28 |