广发集嘉债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006140
近一年收益率： 6.06%
近半年收益率： 2.1%
近三月收益率： 2.41%
近一月收益率： -1.82%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2409551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240955.SH
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 3007500
- 3002740
- 6002761
- 6005191
- 6038091
- 6882561
- 0020490
- 6007651
- 3001240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 0.300750
- 0.300274
- 1.600276
- 1.600519
- 1.603809
- 1.688256
- 0.002049
- 1.600765
- 0.300124
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.03 | 0.22 | 0.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 1.12 | 1.11 | 0.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.17
- 0.22
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 0.03
- 0.22
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 1.12
- 1.11
- 0.78
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30420161 | 李晓博 | 4 | 5年又262天 | 81.28亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 87.80 | 59.60 | 61.30 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.7271% | 18.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060120 | 王海涛 | 4 | 6年又10天 | 14.05亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.40 | 64.10 | 93.50 | 93.20 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.27% | 0.53% | -2.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.31%
- 96.88%
- 85.87%
- 82.19%
- 个人持有比例
- 4.69%
- 3.12%
- 14.13%
- 17.81%
- 内部持有比例
- 0.0377%
- 0.0289%
- 0.1606%
- 0.1975%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.66%
- 19.98%
- 20.39%
- 1.82%
- 债券占净比
- 73.68%
- 82.75%
- 84.12%
- 55.12%
- 现金占净比
- 3.58%
- 1.72%
- 2.12%
- 43.17%
- 净资产
- 2.1517%
- 2.1515%
- 2.0606%
- 2.3285%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |