建信中证1000指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006166
近一年收益率： 33.72%
近半年收益率： 8.48%
近三月收益率： 3.67%
近一月收益率： 6.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002671
- 6013111
- 6885861
- 0024610
- 6886081
- 6006401
- 0009130
- 6009971
- 3003190
- 0026680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600267
- 1.601311
- 1.688586
- 0.002461
- 1.688608
- 1.600640
- 0.000913
- 1.600997
- 0.300319
- 0.002668
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.6714 | 2.1975 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6449 | 2.1710 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6074 | 2.1335 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5938 | 2.1199 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6057 | 2.1318 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6244 | 2.1505 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6248 | 2.1509 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6258 | 2.1519 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6200 | 2.1461 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6388 | 2.1649 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.55 | 0.7 | 1.45 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.5 | 3.73 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.06 | 4.25 | 1.97 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.55
- 0.7
- 1.45
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.5
- 3.73
- 0.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.06
- 4.25
- 1.97
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161722 | 叶乐天 | 4 | 13年又100天 | 65.93亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.50 | 70.20 | 56.90 | 65.60 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 125.9619% | 67.27% | 23.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30624689 | 赵云煜 | 4 | 6年又224天 | 10.24亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.70 | 71.30 | 62.30 | 79.40 | 63.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 125.9619% | 67.27% | 23.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.63%
- 67.57%
- 62.29%
- 5.46%
- 个人持有比例
- 22.37%
- 32.43%
- 37.71%
- 94.54%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.96%
- 88.73%
- 84.4%
- 84.57%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.9%
- 11.48%
- 14.37%
- 14.69%
- 净资产
- 13.3421%
- 15.6182%
- 10.0572%
- 8.5441%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |