工银上证50ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006221
近一年收益率： 14.4%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： -1.07%
近一月收益率： -0.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银上证50ETF联接C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2519 | 1.2519 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2455 | 1.2455 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2520 | 1.2520 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2535 | 1.2535 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2540 | 1.2540 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2509 | 1.2509 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2570 | 1.2570 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2572 | 1.2572 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2485 | 1.2485 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2531 | 1.2531 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.61 | 0.17 | 0.35 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.17 | 0.35 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.61
- 0.17
- 0.35
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.17
- 0.35
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.59
- 0.58
- 0.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又250天 | 460.85亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.80 | 94.90 | 74.0 | 73.80 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.19% | 73.88% | 27.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.72%
- 2.29%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.28%
- 97.71%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 1.27%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.22%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.6%
- 5.32%
- 6.03%
- 6.03%
- 净资产
- 1.1534%
- 1.3706%
- 1.4152%
- 1.4065%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |