业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 1022642

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 0.102264

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3007600
• 3005730
• 3001240
• 3004960
• 3012360
• 3007820
• 3000140
• 3000590
• 3004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300760
• 0.300573
• 0.300124
• 0.300496
• 0.301236
• 0.300782
• 0.300014
• 0.300059
• 0.300408

期间申购
份额	21.06	1.11	6.07	1.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.79	9.49	7.5	3.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	21.05	12.68	11.24	9.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 21.06
• 1.11
• 6.07
• 1.94

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.79
• 9.49
• 7.5
• 3.85

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 21.05
• 12.68
• 11.24
• 9.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	5	4年又7天	230.04亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.90	72.50	93.30	81.60	92.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.3497%	-18.2%	-24.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.51%
• 0.03%
• 92.11%
• 60.64%

• 个人持有比例
• 99.49%
• 99.97%
• 7.89%
• 39.36%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.03%
• 0.0%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.05%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 债券占净比
• 0%
• 1.28%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.04%
• 4.88%
• 5.64%
• 5.84%

• 净资产
• 27.1976%
• 20.9337%
• 17.4367%
• 14.7505%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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