业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• AMZN105
• 00700116
• HD106
• RMSFP
• AAPL105
• COST105
• AS106
• PG106
• 01318116
• 02020116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.AMZN
• 116.00700
• 106.HD
• RMSFP
• 105.AAPL
• 105.COST
• 106.AS
• 106.PG
• 116.01318
• 116.02020

期间申购
份额	0.03	0.02	0	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.11	0.29	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2	1.91	1.62	1.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.29
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2
• 1.91
• 1.62
• 1.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30536593	郑慧莲	4	7年又174天	26.11亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.20	66.80	92.40	94.0	74.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
128.88%	38.39%	12.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.5%
• 0.5%
• 0.48%
• 0.07%

• 个人持有比例
• 99.5%
• 99.5%
• 99.52%
• 99.93%

• 内部持有比例
• 0.9%
• 0.95%
• 1.03%
• 1.26%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 74.04%
• 76.84%
• 84.86%
• 82.34%

• 债券占净比
• 0.3%
• 0%
• 0%
• 0.33%

• 现金占净比
• 16.39%
• 6.68%
• 6.43%
• 11.23%

• 净资产
• 7.5573%
• 7.3333%
• 6.7247%
• 6.0875%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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