中金MSCI质量A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 006341
近一年收益率： 0.29%
近半年收益率： -6.87%
近三月收益率： -6.93%
近一月收益率： -0.33%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中金MSCI质量A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0024750
- 6008091
- 0008580
- 3007600
- 0005680
- 6012251
- 6032881
- 6004061
- 6032591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002475
- 1.600809
- 0.000858
- 0.300760
- 0.000568
- 1.601225
- 1.603288
- 1.600406
- 1.603259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.5709 | 1.5709 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5592 | 1.5592 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5628 | 1.5628 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5601 | 1.5601 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5770 | 1.5770 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5762 | 1.5762 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5680 | 1.5680 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5772 | 1.5772 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5688 | 1.5688 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5709 | 1.5709 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.05 | 0.1 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.05
- 0.1
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.17
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.83
- 1.83
- 1.76
- 1.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30549027 | 刘重晋 | 4 | 7年又322天 | 43.64亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.60 | 54.0 | 74.30 | 66.50 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.0049% | -1.75% | -19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715845 | 耿帅军 | 4 | 4年又240天 | 41.94亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.80 | 69.50 | 63.40 | 66.70 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.0049% | -1.75% | -19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.48%
- 24.18%
- 33.33%
- 34.67%
- 个人持有比例
- 78.52%
- 75.82%
- 66.67%
- 65.33%
- 内部持有比例
- 0.9253%
- 0.0913%
- 0.0869%
- 0.0612%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.71%
- 95.67%
- 94.88%
- 95.01%
- 债券占净比
- 5.49%
- 5.3%
- 5.88%
- 5.81%
- 现金占净比
- 1.07%
- 0.94%
- 1.13%
- 1.01%
- 净资产
- 3.3782%
- 4.0047%
- 3.6357%
- 3.2262%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.31 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.79 |
| 博时北证50成份指数 | 103.03 |
| 广发北证50成份指数 | 102.64 |
| 博时北证50成份指数 | 102.21 |
| 广发北证50成份指数 | 74.54 |
| 广发北证50成份指数 | 73.52 |
| 博时北证50成份指数 | 68.91 |
| 博时北证50成份指数 | 67.57 |
| 工银北证50成份指数 | 61.99 |
| 大成360互联网+大 | 71.04 |
| 大成360互联网+大 | 67.99 |
| 泰康香港银行指数A | 66.19 |
| 泰康香港银行指数C | 65.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.86 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.08 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.05 |
| 大成360互联网+大 | 121.62 |
| 博时上证自然资源ET | 119.86 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.67 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.21 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.74 |