中金MSCI质量C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006342
近一年收益率： -4.67%
近半年收益率： -7.67%
近三月收益率： -4.4%
近一月收益率： 1.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0024750
- 6008091
- 0008580
- 3007600
- 0005680
- 6012251
- 6032881
- 6004061
- 6032591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002475
- 1.600809
- 0.000858
- 0.300760
- 0.000568
- 1.601225
- 1.603288
- 1.600406
- 1.603259
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.07
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.08
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.45
- 0.43
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30549027 | 刘重晋 | 4 | 7年又306天 | 38.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.60 | 54.0 | 74.0 | 64.60 | 76.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.947% | -3.3% | -19.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715845 | 耿帅军 | 4 | 4年又224天 | 41.94亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.60 | 66.10 | 63.10 | 65.50 | 78.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -34.947% | -3.3% | -19.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.13%
- 0.14%
- 0.15%
- 0.22%
- 个人持有比例
- 99.87%
- 99.86%
- 99.85%
- 99.78%
- 内部持有比例
- 0.0653%
- 0.1272%
- 0.094%
- 0.0998%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.71%
- 95.67%
- 94.88%
- 95.01%
- 债券占净比
- 5.49%
- 5.3%
- 5.88%
- 5.81%
- 现金占净比
- 1.07%
- 0.94%
- 1.13%
- 1.01%
- 净资产
- 3.3782%
- 4.0047%
- 3.6357%
- 3.2262%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |