华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006355
近一年收益率： -6.73%
近半年收益率： -13.39%
近三月收益率： -7.7%
近一月收益率： -6.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 00939116
- 01810116
- 03690116
- 00941116
- 01398116
- 02318116
- 01211116
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.00939
- 116.01810
- 116.03690
- 116.00941
- 116.01398
- 116.02318
- 116.01211
- 116.00883
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.33 | 0.31 | 0.09 | 0.08 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.4 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| 日期 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.33
- 0.31
- 0.09
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-11-11
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.4
- 0.09
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-11-11
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.63
- 0.64
- 0.62
- 总份额
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-11-11
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200459 | 周晶 | 4 | 12年又280天 | 304.91亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.10 | 77.90 | 56.90 | 53.40 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.5475% | 95.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732062 | 杨洋 | 4 | 4年又316天 | 60.41亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.60 | 80.30 | 56.90 | 56.90 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1585% | 14.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30704230 | 蒋俊阳 | 5 | 5年又249天 | 67.44亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.40 | 55.50 | 83.50 | 91.60 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.6178% | 2.76% | 1.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.0%
- 43.09%
- 0.4%
- 6.44%
- 个人持有比例
- 84.0%
- 56.91%
- 99.6%
- 93.56%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.0254%
- 0.0457%
- 0.0428%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.54%
- 94.4%
- 94.72%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.88%
- 8.76%
- 6.84%
- 6.54%
- 净资产
- 3.1522%
- 2.4058%
- 2.3213%
- 2.1592%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-11-11
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |