华宝香港大盘C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006355
近一年收益率： 39.34%
近半年收益率： 23.88%
近三月收益率： -0.06%
近一月收益率： 3.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 01810116
- 03690116
- 00939116
- 00941116
- 01398116
- 01211116
- 03988116
- 02318116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.01810
- 116.03690
- 116.00939
- 116.00941
- 116.01398
- 116.01211
- 116.03988
- 116.02318
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.79 | 0.16 | 0.28 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 1.24 | 0.68 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.79
- 0.16
- 0.28
- 0.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.15
- 0.85
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 1.24
- 0.68
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200459 | 周晶 | 4 | 11年又351天 | 176.54亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.90 | 74.20 | 52.50 | 55.80 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.046% | 52.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732062 | 杨洋 | 4 | 4年又22天 | 71.45亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.90 | 69.20 | 52.50 | 58.30 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.7077% | -10.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.62%
- 16.0%
- 43.09%
- 0.4%
- 个人持有比例
- 73.38%
- 84.0%
- 56.91%
- 99.6%
- 内部持有比例
- 0.0474%
- 0.05%
- 0.0254%
- 0.0457%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.11%
- 91.89%
- 94.53%
- 94.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.19%
- 6.44%
- 5.79%
- 7.68%
- 净资产
- 3.5506%
- 4.0308%
- 3.4576%
- 3.4606%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |