建信深证基本面60ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006363
近一年收益率： 5.78%
近半年收益率： -5.21%
近三月收益率： -4.81%
近一月收益率： -2.02%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
建信深证基本面60ET 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 0007250
- 3007500
- 0000010
- 0008580
- 0025940
- 0001000
- 0003380
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 0.000725
- 0.300750
- 0.000001
- 0.000858
- 0.002594
- 0.000100
- 0.000338
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.2956 | 2.2956 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.2966 | 2.2966 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.2888 | 2.2888 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.3142 | 2.3142 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.3168 | 2.3168 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.3129 | 2.3129 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.3102 | 2.3102 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.3301 | 2.3301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.3302 | 2.3302 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.3103 | 2.3103 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.26 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.26
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.3
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30474714 | 薛玲 | 4 | 8年又357天 | 69.66亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.80 | 63.20 | 77.0 | 87.70 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.8701% | 54.69% | 14.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 77.88%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 22.12%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.05%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.38%
- 2.31%
- 1.82%
- 1.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 5.23%
- 5.07%
- 现金占净比
- 6.29%
- 5.27%
- 0.85%
- 0.94%
- 净资产
- 3.7256%
- 4.4099%
- 3.9507%
- 3.779%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |