国富大中华精选混合美元
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 006370
近一年收益率： 14.26%
近半年收益率： 14.83%
近三月收益率： -0.09%
近一月收益率： 7.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富大中华精选混合美元 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- BABA106
- 00700116
- EH105
- 09988116
- 2330
- 00189116
- 09618116
- 03393116
- 09992116
- 06049116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.BABA
- 116.00700
- 105.EH
- 116.09988
- 2330
- 116.00189
- 116.09618
- 116.03393
- 116.09992
- 116.06049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 0.3214 | 0.3214 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.3198 | 0.3198 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.3136 | 0.3136 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.3107 | 0.3107 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.3153 | 0.3153 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.3128 | 0.3128 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.3164 | 0.3164 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.3155 | 0.3155 | -1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 0.3188 | 0.3188 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.3193 | 0.3193 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.5 | 9.51 | 9.22 | 8.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.5
- 9.51
- 9.22
- 8.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 4 | 9年又167天 | 75.41亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 73.40 | 66.40 | 76.20 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.824% | 42.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.25%
- 58.08%
- 个人持有比例
- 26.75%
- 41.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0351%
- 日期
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 69.25%
- 66.21%
- 69.21%
- 59.33%
- 债券占净比
- 5.45%
- 5.0%
- 5.1%
- 5.52%
- 现金占净比
- 9.69%
- 9.3%
- 8.52%
- 13.1%
- 净资产
- 18.1055%
- 19.6261%
- 18.6938%
- 18.7721%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 78.01 |
| 南方中国新兴经济9个 | 74.35 |
| 富国全球消费精选混合 | 62.67 |
| 富国全球消费精选混合 | 61.56 |
| 万家全球成长一年持有 | 55.98 |
| 南方中国新兴经济9个 | 95.37 |
| 南方中国新兴经济9个 | 89.05 |
| 富国全球消费精选混合 | 88.04 |
| 富国全球消费精选混合 | 85.64 |
| 国富全球科技互联混合 | 56.65 |
| 南方中国新兴经济9个 | 84.66 |
| 富国全球消费精选混合 | 82.94 |
| 富国全球消费精选混合 | 79.53 |
| 国富全球科技互联混合 | 76.96 |
| 南方中国新兴经济9个 | 76.54 |
| 国富全球科技互联混合 | 121.59 |
| 摩根全球天然资源混合 | 64.12 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 48.34 |
| 富国红利精选混合(Q | 46.16 |
| 交银环球精选混合(Q | 42.48 |
| 易方达全球医药行业混 | 47.74 |
| 易方达全球医药行业混 | 47.70 |
| 富国全球健康生活主题 | 44.44 |
| 南方港股医药行业混合 | 41.15 |
| 南方港股医药行业混合 | 40.93 |