业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1130421
• 1130521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113042
• 1.113052

• 基金持仓股票代码
• 6012881
• 0009750
• 0003330
• 6018991
• 6009881
• 6006421
• 0024680
• 6004891
• 6880081
• 6019191

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601288
• 0.000975
• 0.000333
• 1.601899
• 1.600988
• 1.600642
• 0.002468
• 1.600489
• 1.688008
• 1.601919

期间申购
份额	0.06	0.03	0.18	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.02	0.53	0.7	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.89	3.39	2.87	2.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.18
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.02
• 0.53
• 0.7
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.89
• 3.39
• 2.87
• 2.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276448	李羿	4	10年又269天	285.55亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.80	74.10	72.20	71.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.6356%	23.31%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30523073	郑双超	4	3年又163天	63.46亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.70	71.10	71.40	66.10	75.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.8146%	8.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.34%
• 16.53%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 95.66%
• 83.47%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 7.47%
• 10.71%
• 8.9%
• 8.17%

• 债券占净比
• 91.34%
• 91.35%
• 84.68%
• 93.63%

• 现金占净比
• 2.03%
• 2.42%
• 0.46%
• 3.25%

• 净资产
• 8.2301%
• 6.7504%
• 5.2431%
• 5.3013%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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工银可转债债券	23.24
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