业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6004181
• 0026250
• 3004760
• 0023840
• 0009880
• 3003390
• 6009881
• 6008391
• 6885211
• 6038931

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600418
• 0.002625
• 0.300476
• 0.002384
• 0.000988
• 0.300339
• 1.600988
• 1.600839
• 1.688521
• 1.603893

期间申购
份额	0.3	0.03	0.3	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.27	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.54	0.56	0.58	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.03
• 0.3
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.27
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.56
• 0.58
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802808	周剑	4	1年又330天	14.07亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.40	66.50	83.60	76.80	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.9403%	-0.2%	-0.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 40.89%
• 35.18%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 59.11%
• 64.82%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.59%
• 0.22%
• 0.24%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.31%
• 94.32%
• 94.23%
• 94.02%

• 债券占净比
• 5.04%
• 5.09%
• 4.95%
• 5.12%

• 现金占净比
• 1.28%
• 1.1%
• 0.91%
• 0.71%

• 净资产
• 0.6829%
• 0.8134%
• 0.8374%
• 0.6177%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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