业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0028370
• 3001360
• 0025580
• 6001181
• 0027380
• 6008791
• 3004500
• 6005801
• 6009881
• 0004260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002837
• 0.300136
• 0.002558
• 1.600118
• 0.002738
• 1.600879
• 0.300450
• 1.600580
• 1.600988
• 0.000426

期间申购
份额	0.02	0.02	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.03	0.07	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.42	0.41	0.36	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.03
• 0.07
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.41
• 0.36
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802808	周剑	4	2年又252天	15.81亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.80	78.40	89.60	78.20	65.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.2793%	25.69%	17.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 40.89%
• 35.18%
• 49.75%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 59.11%
• 64.82%
• 50.25%

• 内部持有比例
• 0.59%
• 0.22%
• 0.24%
• 0.34%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.02%
• 94.59%
• 93.78%
• 94.19%

• 债券占净比
• 5.12%
• 3.91%
• 3.55%
• 4.39%

• 现金占净比
• 0.71%
• 1.79%
• 2.21%
• 2.8%

• 净资产
• 0.6177%
• 0.6155%
• 0.6825%
• 0.5516%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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