工银深证红利ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006724
近一年收益率： 4.41%
近半年收益率： -2.67%
近三月收益率： -2.16%
近一月收益率： -1.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银深证红利ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1022742
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.102274
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0008580
- 0006510
- 0024150
- 0005680
- 0027140
- 0000010
- 0003380
- 3000330
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000858
- 0.000651
- 0.002415
- 0.000568
- 0.002714
- 0.000001
- 0.000338
- 0.300033
- 0.000425
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0177 | 1.6283 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0284 | 1.6390 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0280 | 1.6386 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0217 | 1.6323 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0265 | 1.6371 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0225 | 1.6331 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0197 | 1.6303 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0231 | 1.6337 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0203 | 1.6309 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0292 | 1.6398 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 0.24 | 0.4 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.92 | 1 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.65 | 1.97 | 1.37 | 1.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 0.24
- 0.4
- 0.44
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.65
- 0.92
- 1
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.65
- 1.97
- 1.37
- 1.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又245天 | 460.85亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.80 | 94.90 | 74.0 | 73.80 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.5901% | 47.55% | 5.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.32%
- 89.04%
- 81.94%
- 53.02%
- 个人持有比例
- 22.68%
- 10.96%
- 18.06%
- 46.98%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.03%
- 0.06%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.96%
- 4.1%
- 0%
- 0.43%
- 债券占净比
- 0%
- 0.1%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.69%
- 9.06%
- 5.78%
- 5.59%
- 净资产
- 15.0625%
- 12.641%
- 7.9751%
- 7.7891%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |