泰康港股通大消费指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 006786
近一年收益率： -13.27%
近半年收益率： -18.73%
近三月收益率： -9.05%
近一月收益率： -9.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 03690116
- 01211116
- 06160116
- 00669116
- 09868116
- 09992116
- 09987116
- 01801116
- 02269116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.03690
- 116.01211
- 116.06160
- 116.00669
- 116.09868
- 116.09992
- 116.09987
- 116.01801
- 116.02269
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.37 | 0.56 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.77 | 1.02 | 1.36 | 1.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.37
- 0.56
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.13
- 0.22
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.77
- 1.02
- 1.36
- 1.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824914 | 袁帅 | 4 | 1年又287天 | 18.37亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 62.30 | 77.50 | 60.40 | 55.60 | 66.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.4068% | 47.29% | 27.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0647%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.48%
- 94.1%
- 94.91%
- 94.75%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.65%
- 7.65%
- 6.58%
- 6.03%
- 净资产
- 1.5386%
- 1.8469%
- 2.6938%
- 2.4645%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |