安信聚利增强债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006840
近一年收益率： 9.51%
近半年收益率： 2.93%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.63%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 0020780
- 0009750
- 0020030
- 6000291
- 6003091
- 0000630
- 6880361
- 6018991
- 6008731
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002078
- 0.000975
- 0.002003
- 1.600029
- 1.600309
- 0.000063
- 1.688036
- 1.601899
- 1.600873
- 1.601398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1989 | 1.1989 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1976 | 1.1976 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2006 | 1.2006 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2003 | 1.2003 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1989 | 1.1989 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1980 | 1.1980 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1995 | 1.1995 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1993 | 1.1993 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1964 | 1.1964 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1972 | 1.1972 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0 | 1.58 | 1.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 1.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.38 | 1.59 | 2.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0
- 1.58
- 1.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.36
- 1.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.38
- 1.59
- 2.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743020 | 梁冰哲 | 4 | 3年又297天 | 32.23亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.40 | 94.90 | 62.30 | 55.60 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.3091% | 8.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816235 | 柴迪伊 | 4 | 1年又142天 | 31.19亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 95.40 | 62.30 | 62.50 | 68.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1487% | 6.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.56%
- 78.72%
- 61.15%
- 80.37%
- 个人持有比例
- 2.44%
- 21.28%
- 38.85%
- 19.63%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.93%
- 19.0%
- 3.25%
- 16.85%
- 债券占净比
- 86.9%
- 84.33%
- 19.24%
- 84.51%
- 现金占净比
- 2.4%
- 7.08%
- 42.15%
- 2.65%
- 净资产
- 0.588%
- 0.5885%
- 2.138%
- 4.1021%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |