工银沪深300指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006937
近一年收益率： 11.22%
近半年收益率： -1.45%
近三月收益率： -1.13%
近一月收益率： 1.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银沪深300指数C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0070 | 1.2273 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0042 | 1.2245 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0045 | 1.2248 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0021 | 1.2224 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9979 | 1.2182 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9951 | 1.2154 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9995 | 1.2198 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9939 | 1.2142 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9947 | 1.2150 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9998 | 1.2201 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.92 | 0.87 | 6.95 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.76 | 0.32 | 5.31 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.42 | 1.97 | 3.61 | 3.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.92
- 0.87
- 6.95
- 1.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.76
- 0.32
- 5.31
- 1.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.42
- 1.97
- 3.61
- 3.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30301029 | 刘伟琳 | 5 | 10年又239天 | 399.61亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.90 | 87.90 | 80.10 | 81.20 | 95.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.085% | 71.33% | 23.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 65.22%
- 51.88%
- 36.71%
- 53.57%
- 个人持有比例
- 34.78%
- 48.12%
- 63.29%
- 46.43%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.23%
- 92.74%
- 94.25%
- 94.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 5.25%
- 6.52%
- 5.41%
- 净资产
- 14.1587%
- 17.4402%
- 18.546%
- 18.1437%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.33 |
| 博时北证50成份指数 | 110.04 |
| 广发北证50成份指数 | 110.00 |
| 广发北证50成份指数 | 109.38 |
| 广发北证50成份指数 | 78.25 |
| 广发北证50成份指数 | 77.20 |
| 博时北证50成份指数 | 72.06 |
| 博时北证50成份指数 | 70.69 |
| 工银北证50成份指数 | 66.02 |
| 大成360互联网+大 | 76.22 |
| 大成360互联网+大 | 73.08 |
| 泰康香港银行指数A | 62.34 |
| 泰康香港银行指数C | 61.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 60.77 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 146.36 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.17 |
| 富国中证煤炭指数(L | 125.90 |
| 国联中证煤炭指数(L | 124.32 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.36 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.42 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 48.14 |