业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	90.0	65.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1885541

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.188554

• 基金持仓股票代码
• 0024870
• 0026830
• 6007601
• 6036061
• 6005221
• 6016011
• 6013181
• 6000311
• 6008261
• 0008030

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002487
• 0.002683
• 1.600760
• 1.603606
• 1.600522
• 1.601601
• 1.601318
• 1.600031
• 1.600826
• 0.000803

期间申购
份额	1.96	3.5	3.56	6.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.58	0.93	0.96	2.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.49	13.06	15.66	19.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.96
• 3.5
• 3.56
• 6.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.58
• 0.93
• 0.96
• 2.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.49
• 13.06
• 15.66
• 19.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705024	张寓	5	5年又262天	276.02亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	88.20	71.60	65.70	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.8725%	20.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 61.43%
• 61.14%
• 62.76%
• 73.69%

• 个人持有比例
• 38.57%
• 38.86%
• 37.24%
• 26.31%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.08%
• 0.07%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 17.39%
• 18.98%
• 19.95%
• 19.49%

• 债券占净比
• 98.25%
• 85.04%
• 85.6%
• 87.05%

• 现金占净比
• 1.35%
• 1.21%
• 1.07%
• 1.4%

• 净资产
• 28.1042%
• 31.8535%
• 49.3442%
• 56.9853%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方昌元可转债债券A	38.81
财通收益增强债券A	38.80
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华商丰利增强定开债C	37.67
华商丰利增强定开债A	123.14
华商丰利增强定开债C	118.81
华商信用增强债券A	78.51
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