广发中证A100ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007136
近一年收益率： 12.54%
近半年收益率： -0.45%
近三月收益率： -3.29%
近一月收益率： -1.87%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0981 | 1.0981 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0958 | 1.0958 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1034 | 1.1034 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1037 | 1.1037 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1032 | 1.1032 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1085 | 1.1085 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0998 | 1.0998 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1066 | 1.1066 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.09 | 0.34 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.51 | 0.59 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.09
- 0.34
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.08
- 0.26
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.51
- 0.59
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379614 | 罗国庆 | 5 | 9年又254天 | 594.95亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.0 | 92.30 | 81.60 | 82.20 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.58% | 46.74% | 5.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.75%
- 0.75%
- 0.47%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.25%
- 99.25%
- 99.53%
- 内部持有比例
- 0.0676%
- 0.0629%
- 0.0634%
- 0.0353%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.54%
- 0.53%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.98%
- 1.01%
- 1.06%
- 0.27%
- 现金占净比
- 5.31%
- 4.9%
- 4.85%
- 5.36%
- 净资产
- 1.0282%
- 1.2047%
- 1.1526%
- 1.1339%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |