华夏鼎淳债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007282
近一年收益率： 2.67%
近半年收益率： 0.71%
近三月收益率： 0.92%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1375881
- 1759801
- 1480342
- 1497002
- 1850191
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137588
- 1.175980
- 0.148034
- 0.149700
- 1.185019
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 6012251
- 6000191
- 6019191
- 6005851
- 6010001
- 6001771
- 6019981
- 6011011
- 6012291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 1.601225
- 1.600019
- 1.601919
- 1.600585
- 1.601000
- 1.600177
- 1.601998
- 1.601101
- 1.601229
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1638 | 1.2173 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1621 | 1.2156 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1618 | 1.2153 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1628 | 1.2163 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1627 | 1.2162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1627 | 1.2162 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1621 | 1.2156 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1632 | 1.2167 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1631 | 1.2166 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1626 | 1.2161 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.01 | 0.93 | 1.05 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.2
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.08
- 0.08
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.01
- 0.93
- 1.05
- 0.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30549683 | 刘明宇 | 4 | 7年又196天 | 519.87亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.30 | 75.0 | 70.50 | 77.20 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.6399% | 22.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.1%
- 0.28%
- 0.35%
- 18.93%
- 个人持有比例
- 96.9%
- 99.72%
- 99.65%
- 81.07%
- 内部持有比例
- 0.46%
- 0.52%
- 0.54%
- 0.51%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.87%
- 9.37%
- 9.46%
- 10.15%
- 债券占净比
- 106.36%
- 112.05%
- 92.8%
- 109.48%
- 现金占净比
- 1.42%
- 1.46%
- 0.99%
- 1.29%
- 净资产
- 1.2674%
- 1.1953%
- 1.3397%
- 1.1317%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |