业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1232592

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123259

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 3005020
• 3000590
• 3002740
• 3004760
• 3001240
• 3007600
• 3003940
• 3000140

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300059
• 0.300274
• 0.300476
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300394
• 0.300014

期间申购
份额	1.33	0.99	2.66	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.35	1.14	4.38	2.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.38	9.23	7.51	6.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.33
• 0.99
• 2.66
• 1.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.35
• 1.14
• 4.38
• 2.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.38
• 9.23
• 7.51
• 6.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731558	邵文婷	4	4年又326天	133.07亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.0	67.70	70.60	72.80	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.0461%	11.85%	-10.86%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131775	蔡铮	0	13年又51天	113.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.9271%	23.3%	15.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.87%
• 9.36%
• 0.26%
• 0.6%

• 个人持有比例
• 96.13%
• 90.64%
• 99.74%
• 99.4%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.09%
• 0.12%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.84%
• 94.0%
• 93.23%
• 93.83%

• 债券占净比
• 0.12%
• 0.11%
• 0%
• 0.03%

• 现金占净比
• 6.7%
• 6.65%
• 7.47%
• 6.66%

• 净资产
• 28.0868%
• 25.5329%
• 30.4617%
• 27.3553%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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