业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3016260
• 6887261
• 3015220
• 3015560
• 3016130

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301626
• 1.688726
• 0.301522
• 0.301556
• 0.301613

期间申购
份额	3.49	2.25	1.05	0.89
日期	2024-09-30	2024-11-10	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.86	2.63	3.33	2.41
日期	2024-09-30	2024-11-10	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.45	7.07	4.79	3.26
日期	2024-09-30	2024-11-10	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.49
• 2.25
• 1.05
• 0.89

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-11-10
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.86
• 2.63
• 3.33
• 2.41

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-11-10
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.45
• 7.07
• 4.79
• 3.26

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-11-10
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804520	刘庭宇	4	1年又299天	69.35亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.10	73.40	66.50	76.60	82.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1678%	2.31%	0.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.3488%
• 50.1903%
• 53.5342%
• 34.1653%

• 个人持有比例
• 52.6512%
• 49.8097%
• 46.4658%
• 65.8347%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.09%
• 0.06%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-11-10
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.09%
• 92.56%
• 0.06%
• 0.04%

• 债券占净比
• 1.6%
• 1.35%
• 5.17%
• 7.33%

• 现金占净比
• 5.38%
• 5.15%
• 3.75%
• 0.65%

• 净资产
• 11.9423%
• 11.2835%
• 7.4305%
• 5.2532%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-11-10
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56