业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.11	0.28	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.25	0.23	0.52	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.66	1.55	1.3	1.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.11
• 0.28
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.23
• 0.52
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.66
• 1.55
• 1.3
• 1.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	6年又209天	306.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	78.90	87.60	80.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
104.18%	68.06%	16.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.47%
• 10.38%
• 9.72%
• 14.46%

• 个人持有比例
• 58.53%
• 89.62%
• 90.28%
• 85.54%

• 内部持有比例
• 0.4934%
• 0.7409%
• 0.8028%
• 0.8927%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.44%
• 5.56%
• 5.48%
• 5.39%

• 现金占净比
• 0.69%
• 0.43%
• 0.4%
• 0.4%

• 净资产
• 4.489%
• 4.3197%
• 3.8959%
• 3.7813%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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