鹏扬中证500质量成长ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007593
近一年收益率： 9.19%
近半年收益率： 2.8%
近三月收益率： -2.26%
近一月收益率： 1.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6882481
- 6880021
- 6881221
- 6880991
- 6890091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688248
- 1.688002
- 1.688122
- 1.688099
- 1.689009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.6789 | 1.6789 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6862 | 1.6862 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7011 | 1.7011 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6992 | 1.6992 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7053 | 1.7053 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7058 | 1.7058 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7168 | 1.7168 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7131 | 1.7131 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6979 | 1.6979 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6982 | 1.6982 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.38 | 0.44 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.3 | 0.6 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.86 | 1.94 | 1.79 | 1.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.38
- 0.44
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 0.3
- 0.6
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.86
- 1.94
- 1.79
- 1.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676098 | 施红俊 | 5 | 5年又298天 | 235.00亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.50 | 91.20 | 75.70 | 91.40 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.89% | 36.7% | 1.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.14%
- 41.47%
- 10.38%
- 9.72%
- 个人持有比例
- 54.86%
- 58.53%
- 89.62%
- 90.28%
- 内部持有比例
- 0.2736%
- 0.4934%
- 0.7409%
- 0.8028%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.14%
- 0.0%
- 0.0%
- 债券占净比
- 5.49%
- 5.42%
- 5.61%
- 5.44%
- 现金占净比
- 0.4%
- 0.64%
- 0.31%
- 0.69%
- 净资产
- 5.191%
- 6.0068%
- 4.9658%
- 4.489%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |