中银招利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007752
近一年收益率： 1.63%
近半年收益率： 0.34%
近三月收益率： 0.46%
近一月收益率： 0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银招利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1157971
- 2415081
- 1480402
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115797
- 1.241508
- 0.148040
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6002761
- 6008871
- 0024150
- 6003091
- 6004981
- 6009411
- 0020500
- 6009191
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600276
- 1.600887
- 0.002415
- 1.600309
- 1.600498
- 1.600941
- 0.002050
- 1.600919
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1064 | 1.2114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1064 | 1.2114 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1076 | 1.2126 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1070 | 1.2120 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1081 | 1.2131 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1074 | 1.2124 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1099 | 1.2149 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1086 | 1.2136 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1070 | 1.2120 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1074 | 1.2124 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.62 | 4.34 | 4.28 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.62 | 1.71 | 16.81 | 7.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 31.81 | 34.44 | 21.91 | 14.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.62
- 4.34
- 4.28
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.62
- 1.71
- 16.81
- 7.84
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 31.81
- 34.44
- 21.91
- 14.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322995 | 陈玮 | 4 | 10年又177天 | 252.17亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 67.90 | 72.40 | 75.10 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.7805% | 21.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.8245%
- 87.3858%
- 90.0825%
- 88.9044%
- 个人持有比例
- 15.1755%
- 12.6142%
- 9.9175%
- 11.0956%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0083%
- 0.0105%
- 0.0089%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.5%
- 7.7%
- 11.85%
- 14.56%
- 债券占净比
- 120.05%
- 112.62%
- 109.77%
- 111.02%
- 现金占净比
- 1.4%
- 1.45%
- 2.43%
- 2.52%
- 净资产
- 35.1519%
- 38.2754%
- 24.4471%
- 16.3509%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |