景顺长城沪港深红利成长低波指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007760
近一年收益率： 22.75%
近半年收益率： 8.17%
近三月收益率： 6.53%
近一月收益率： 3.42%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
景顺长城沪港深红利成长 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100911
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110091
- 基金持仓股票代码
- 03988116
- 01398116
- 03328116
- 00939116
- 01988116
- 01288116
- 03618116
- 6018381
- 6007501
- 6018251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03988
- 116.01398
- 116.03328
- 116.00939
- 116.01988
- 116.01288
- 116.03618
- 1.601838
- 1.600750
- 1.601825
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3055 | 1.5837 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3189 | 1.5971 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3165 | 1.5947 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3093 | 1.5875 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3021 | 1.5803 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3002 | 1.5784 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2921 | 1.5703 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3013 | 1.5795 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2997 | 1.5779 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3021 | 1.5803 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.43 | 1.32 | 2.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.22 | 0.44 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.43 | 1.31 | 2.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.43
- 1.32
- 2.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.22
- 0.44
- 0.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.43
- 1.31
- 2.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30599986 | 曾理 | 4 | 6年又262天 | 25.77亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.20 | 74.60 | 79.70 | 84.90 | 69.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.2831% | 35.14% | -0.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 18.25%
- 22.53%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 81.75%
- 77.47%
- 内部持有比例
- 0.0298%
- 0.0499%
- 0.0206%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.36%
- 90.62%
- 92.41%
- 92.86%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.76%
- 7.8%
- 8.86%
- 9.9%
- 净资产
- 1.8635%
- 2.7678%
- 4.5498%
- 8.5326%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |