业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024150
• 6004061
• 6000191
• 6016001
• 6000361
• 6001501
• 6016681
• 6017661
• 6009001
• 6000501

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002415
• 1.600406
• 1.600019
• 1.601600
• 1.600036
• 1.600150
• 1.601668
• 1.601766
• 1.600900
• 1.600050

期间申购
份额	0.19	0.56	0.57	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.66	0.77	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.08	0.99	0.79	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.56
• 0.57
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.66
• 0.77
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 0.99
• 0.79
• 0.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又362天	2224.29亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.90	55.90	94.40	95.90	99.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
71.67%	74.2%	20.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.84%
• 83.47%
• 54.07%
• 37.6%

• 个人持有比例
• 23.16%
• 16.53%
• 45.93%
• 62.4%

• 内部持有比例
• 1.42%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.59%
• 1.7%
• 2.23%
• 2.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.58%
• 5.62%
• 6.07%
• 5.56%

• 净资产
• 2.2614%
• 1.8844%
• 1.5239%
• 1.0716%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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