业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6002561
• 6035651
• 6016661
• 6016991
• 6005461
• 6002951
• 0009830
• 6012251
• 0004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.600256
• 1.603565
• 1.601666
• 1.601699
• 1.600546
• 1.600295
• 0.000983
• 1.601225
• 0.000408

期间申购
份额	0.44	0.17	0.24	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.6	0.56	0.76	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.39	1	0.48	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.17
• 0.24
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.6
• 0.56
• 0.76
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.39
• 1
• 0.48
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704905	刘淼	5	5年又267天	187.03亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.50	76.90	92.60	92.10	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.9774%	8.57%	-10.48%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690896	孙雨	0	261天	52.04亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.4012%	0.73%	-1.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.79%
• 91.67%
• 86.28%
• 57.36%

• 个人持有比例
• 20.21%
• 8.33%
• 13.72%
• 42.64%

• 内部持有比例
• 0.0377%
• 0.0002%
• 0.0006%
• 0.002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.4%
• 94.41%
• 94.44%
• 94.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.64%
• 5.72%
• 5.65%
• 5.63%

• 净资产
• 31.6666%
• 30.4866%
• 28.288%
• 26.5096%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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