嘉实新兴科技100ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007815
近一年收益率： 7.49%
近半年收益率： 0.59%
近三月收益率： -5.35%
近一月收益率： 2.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实新兴科技100ET 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024150
- 0000630
- 3007600
- 0029380
- 0006610
- 0021790
- 6035011
- 3006280
- 3008660
- 0024630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002415
- 0.000063
- 0.300760
- 0.002938
- 0.000661
- 0.002179
- 1.603501
- 0.300628
- 0.300866
- 0.002463
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0694 | 1.0694 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0629 | 1.0629 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0717 | 1.0717 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0529 | 1.0529 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0508 | 1.0508 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0586 | 1.0586 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0671 | 1.0671 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.04
- 0.07
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.49
- 0.48
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815027 | 尚可 | 4 | 1年又145天 | 36.57亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.30 | 80.40 | 75.50 | 79.0 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4804% | 14.97% | 16.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.08%
- 0.09%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 2.28%
- 2.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0.13%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.91%
- 4.97%
- 5.88%
- 5.65%
- 净资产
- 0.7247%
- 0.7805%
- 0.7831%
- 0.7839%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.82 |
| 博时北证50成份指数 | 101.91 |
| 广发北证50成份指数 | 101.38 |
| 博时北证50成份指数 | 101.11 |
| 广发北证50成份指数 | 68.96 |
| 广发北证50成份指数 | 67.97 |
| 博时北证50成份指数 | 64.13 |
| 博时北证50成份指数 | 62.82 |
| 工银北证50成份指数 | 58.14 |
| 大成360互联网+大 | 65.07 |
| 大成360互联网+大 | 62.12 |
| 泰康香港银行指数A | 56.44 |
| 方正富邦中证保险A | 56.34 |
| 泰康香港银行指数C | 55.52 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.96 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.21 |
| 富国中证煤炭指数(L | 124.71 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.30 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.93 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.81 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.49 |
| 广发北证50成份指数 | 36.80 |