业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.39	0.41	1.17	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.45	0.38	1.38	0.75
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.24	3.27	3.05	2.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.39
• 0.41
• 1.17
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.38
• 1.38
• 0.75

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.24
• 3.27
• 3.05
• 2.96

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30191326	胡洁	5	12年又238天	804.67亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.90	85.60	78.40	73.0	98.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.26%	38.01%	1.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.05%
• 2.26%
• 0.08%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 93.95%
• 97.74%
• 99.92%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.0033%
• 0.0023%
• 0.0014%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.01%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.61%
• 5.28%
• 5.93%
• 5.78%

• 净资产
• 6.3407%
• 7.3163%
• 7.3526%
• 7.016%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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