业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.31	0.24	1.81	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.25	0.25	2.02	0.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.96	2.96	2.75	2.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.24
• 1.81
• 0.51

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.25
• 2.02
• 0.48

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.96
• 2.96
• 2.75
• 2.78

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	2年又364天	104.72亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.60	73.80	73.40	82.30	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.5174%	-4.79%	-8.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.14%
• 17.67%
• 11.06%
• 2.61%

• 个人持有比例
• 88.86%
• 82.33%
• 88.94%
• 97.39%

• 内部持有比例
• 0.23%
• 0.22%
• 0.23%
• 0.21%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.76%
• 6.02%
• 6.02%
• 5.74%

• 净资产
• 4.8513%
• 6.8591%
• 6.8971%
• 6.4104%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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泰康香港银行指数C	56.71
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