鹏扬富利增强债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008070
近一年收益率： 3.98%
近半年收益率： 1.37%
近三月收益率： 1.4%
近一月收益率： 1.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197611
- 0197211
- 0197351
- 0197531
- 1379961
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019761
- 1.019721
- 1.019735
- 1.019753
- 1.137996
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6009381
- 6005191
- 6009411
- 0003380
- 6038551
- 3007500
- 6000361
- 6018991
- 0009750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600938
- 1.600519
- 1.600941
- 0.000338
- 1.603855
- 0.300750
- 1.600036
- 1.601899
- 0.000975
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0997 | 1.0997 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1003 | 1.1003 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0976 | 1.0976 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0972 | 1.0972 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0958 | 1.0958 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.36
- 0.35
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741636 | 龚德伟 | 4 | 3年又322天 | 0.59亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.90 | 73.50 | 75.40 | 70.80 | 51.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9732% | 11.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 32.98%
- 38.91%
- 42.01%
- 40.87%
- 个人持有比例
- 67.02%
- 61.09%
- 57.99%
- 59.13%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.262%
- 0.2696%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.14%
- 12.21%
- 11.09%
- 13.8%
- 债券占净比
- 90.76%
- 95.24%
- 102.92%
- 95.07%
- 现金占净比
- 5.31%
- 10.71%
- 3.43%
- 3.84%
- 净资产
- 0.6721%
- 0.6286%
- 0.5757%
- 0.5892%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |