单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证全指房地产ET 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 0.6101 | 0.6101 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 0.6071 | 0.6071 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 0.6076 | 0.6076 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 0.6189 | 0.6189 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 0.6265 | 0.6265 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 0.6283 | 0.6283 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 0.6168 | 0.6168 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 0.6262 | 0.6262 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 0.6294 | 0.6294 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 0.6260 | 0.6260 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 3.38 | 1.94 | 5.08 | 2.13 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 2.94 | 1.45 | 5.21 | 1.99 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 2.33 | 2.82 | 2.69 | 2.83 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
![]() |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
---|---|---|---|---|---|
30848147 | 张金志 | 0 | 21天 | 21.88亿(10只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-1.8501% | -0.12% | 0.15% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 104.06 |
中欧北证50成份指数 | 103.53 |
博时北证50成份指数 | 100.64 |
广发北证50成份指数 | 100.36 |
博时北证50成份指数 | 99.85 |
广发北证50成份指数 | 70.48 |
广发北证50成份指数 | 69.47 |
博时北证50成份指数 | 65.42 |
博时北证50成份指数 | 64.11 |
易方达中证银行ETF | 58.95 |
大成360互联网+大 | 65.92 |
泰康香港银行指数A | 65.77 |
泰康香港银行指数C | 64.79 |
鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |