华夏中证全指房地产ETF联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008089
近一年收益率: 4.97%
近半年收益率: -11.84%
近三月收益率: -6.98%
近一月收益率: -0.67%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-060.580.590.600.610.620.630.640.650.660.67外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-06500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华夏中证全指房地产ET
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
75.0 60.0 65.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6000481
  • 6005151
  • 6008951
  • 6003831
  • 6002081
  • 6003251
  • 6011551
  • 6006411
  • 6000641
  • 6008481
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600048
  • 1.600515
  • 1.600895
  • 1.600383
  • 1.600208
  • 1.600325
  • 1.601155
  • 1.600641
  • 1.600064
  • 1.600848
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 0.6101 0.6101 0.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.6071 0.6071 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.6076 0.6076 -1.83% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.6189 0.6189 -1.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.6265 0.6265 -0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.6283 0.6283 1.86% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.6168 0.6168 -1.50% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.6262 0.6262 -0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.6294 0.6294 0.54% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.6260 0.6260 -0.37% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 3.38 1.94 5.08 2.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.94 1.45 5.21 1.99
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.33 2.82 2.69 2.83
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 3.38
  • 1.94
  • 5.08
  • 2.13
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.94
  • 1.45
  • 5.21
  • 1.99
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.33
  • 2.82
  • 2.69
  • 2.83
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30848147 张金志 0 21天 21.88亿(10只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-1.8501% -0.12% 0.15%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.23%
  • 0.16%
  • 0.13%
  • 0.38%
  • 个人持有比例
  • 99.77%
  • 99.84%
  • 99.87%
  • 99.62%
  • 内部持有比例
  • 0.07%
  • 0.07%
  • 0.05%
  • 0.27%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0.81%
  • 0%
  • 0.55%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.64%
  • 8.78%
  • 7.08%
  • 5.87%
  • 净资产
  • 2.3658%
  • 3.6853%
  • 3.1961%
  • 3.389%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31