业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6887501
• 6030721
• 6887261
• 6032051
• 6033411
• 6033501

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688750
• 1.603072
• 1.688726
• 1.603205
• 1.603341
• 1.603350

期间申购
份额	0.07	0.07	0.22	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.07	0.29	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.09	1.09	1.01	0.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.22
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.29
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.09
• 1.09
• 1.01
• 0.9

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又83天	42.04亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.60	87.0	67.70	59.30	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9058%	17.88%	11.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.64%
• 14.11%
• 14.25%
• 15.27%

• 个人持有比例
• 88.36%
• 85.89%
• 85.75%
• 84.73%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.06%
• 0.07%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.11%
• 95.02%
• 0.19%
• 0.23%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 98.51%
• 6.17%
• 6.4%
• 5.76%

• 净资产
• 1.8298%
• 2.2093%
• 2.0541%
• 1.8461%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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