业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.36	0.33	0.51	0.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.46	1.77	0.53	0.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.15	0.71	0.68	0.75
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.36
• 0.33
• 0.51
• 0.55

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 1.77
• 0.53
• 0.48

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.15
• 0.71
• 0.68
• 0.75

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又181天	589.18亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
61.21%	32.17%	-0.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 52.63%
• 55.01%
• 61.77%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 47.37%
• 44.99%
• 38.23%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.45%
• 6.54%
• 6.45%
• 5.78%

• 净资产
• 4.2848%
• 2.6814%
• 2.6258%
• 2.8097%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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